Unitatea creditoare
............................................
Cod de indentificare fiscală ...............................
Nr. de înregistrare la Oficiul reg. com. ..............
Sediul (localitatea, strada, număr) .....................
Judeţul ........................
Cont ............................
Banca ..........................
|
Nr. de înregistrare ......... din
..........
Către ............................
|
EXTRAS DE CONT
Conform dispoziţiilor în vigoare, vă instiinţăm că, în evidenţele
noastre contabile, la data de ............, unitatea dvs. figurează
cu următoarele debite
.............................................
...................................................................
Documentul
(felul, numarul si data)
|
Explicatii
|
Suma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
In termen de 5 zile de la primire
urmează să ne restituiţi acest extras confirmat pentru suma
acceptată, iar în cazul constatării de diferenţe să anexaţi
nota explicativă cuprinzând obiecţiile dvs.
Prezentul extras de cont ţine loc de conciliere conform
procedurii arbitrale.
Conducătorul unităţii,
...................................
L.S. ....................
Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
...................................
|
Unitatea debitoare
...............................................
Nr. de înregistrare ............ din .............
..............................................................................
Către
.....................................................................
Confirmăm prezentul extras de cont pentru suma de
............. lei, pentru achitarea căreia (se va completa
după caz):
a) am depus la (bancă, oficiul poştal etc.) .........cu
documentul (ordin de plată, mandat etc.)... ... nr. ........
din data de .......
b) urmează să efectuăm plata într-un termen de
...............
Obiecţiile noastre privind sumele din prezentul extras de
cont sunt cuprinse în nota explicativă anexată.
Conducătorul unităţii,
...................................
L.S. ....................
Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
...................................
|
|
|
