Company/ Compagnie/ Compania
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Month/ Mois/ Luna
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Year/ Annee/ Anul
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Opening balance/ Balance d'ouverture/
Soldul initial
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INSTRUCTION: Complete the company name, the month
and year and the opening balance for your petty cash account.
The above data will be replicated over the next sheets of the
file.
The next 31 sheets correspond to the maximum number of days in a
month that should be completed with the daily cash transaction.
INSTRUCTIONS: Completer le nom de la compagnie, le
mmois et l'annee, le balance d'ouverture pour le compte de
caisse. Toutes ces informations seront reprises dans les
tableaux suivants dans le fichier.
Les 31 tableaux suivants correspondent au nombre maximum des
jours d'un mois et doivent etre completes avec toutes les
operations (transactions) journalieres en especes.
INSTRUCTIUNI: Completati numele companiei, luna si
anul, soldul initial al numerarului din casierie. Aceste
informatii sunt preluate in toate foile fisierului.
Urmatoarele 31 de foi de calcul corespund numarului maxim de
zile dintr-o luna care trebuie completate cu tranzactiile
zilnice din casierie.
